3月1日基金净值:华商鸿源三个月定开纯债债券最新净值1.0179,跌0.07%

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3月1日基金净值:华商鸿源三个月定开纯债债券最新净值1.0179,跌0.07%
发布日期:2024-05-10 04:06    点击次数:127

本站消息,3月1日,华商鸿源三个月定开纯债债券最新单位净值为1.0179元,累计净值为1.0503元,较前一交易日下跌0.07%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.4%,近3个月上涨1.41%,近6个月上涨1.26%,近1年上涨3.2%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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华商鸿源三个月定开纯债债券为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比82.41%,现金占净值比0.2%。

该基金的基金经理为胡中原,胡中原于2022年3月28日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报5.18%。

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