3月6日基金净值:中加纯债债券最新净值1.0685,涨0.19%

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3月6日基金净值:中加纯债债券最新净值1.0685,涨0.19%
发布日期:2024-05-21 03:49    点击次数:100

本站消息,3月6日,中加纯债债券最新单位净值为1.0685元,累计净值为1.6412元,较前一交易日上涨0.19%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.72%,近3个月上涨2.24%,近6个月上涨2.74%,近1年上涨6.08%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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中加纯债债券为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比97.49%,现金占净值比0.28%。

该基金的基金经理为闫沛贤,闫沛贤于2014年12月17日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报57.65%。

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