3月6日基金净值:工银瑞丰半年定开债发起式最新净值1.0785,涨0.03%

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3月6日基金净值:工银瑞丰半年定开债发起式最新净值1.0785,涨0.03%
发布日期:2024-05-21 03:44    点击次数:67

本站消息,3月6日,工银瑞丰半年定开债发起式最新单位净值为1.0785元,累计净值为1.3213元,较前一交易日上涨0.03%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.42%,近3个月上涨1.36%,近6个月上涨1.48%,近1年上涨3.03%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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工银瑞丰半年定开债发起式为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比129.46%,现金占净值比1.25%。

该基金的基金经理为李娜,李娜于2017年4月14日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报35.99%。

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